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购货单管理是本系统的一个重要环节，它负责货物的准备和管理，是企业生产、销售货物的源头。此模块与物流、财务等模块有着紧密的联系。
操作：〖购货管理〗→〖购货单〗→〖购货单管理〗
如下图：
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功 能 |
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购货单 — 正式发生采购时，开立购货单 |
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退货单 — 发现瑕疵品或者其他原因而需退货，在此开立退货单 |
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查看 — 查看已经生成得购货单或者是退货单 |
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打印 — 打印购货单或退货单的报表 |
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入库单 — 显示某购货单或退货单中产品的入库明细 |
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凭证 — 购货单或退货单保存完毕后，可查看系统自动生成的会计凭证 |
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增值税票 — 当收到发票后，可在此输入发票金额，系统用三个状态来显示开票情况，分别为：未开票，部分开票，已开票 |
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搜索 — 可以根据起始日期，截止日期，供应商号，购货单号来搜索需要的订单 |
单击【购货单】，进入“购货单”录入页面，见下图
“购货单”录入中表头表身相关内容见下表
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数据项 |
说 明 |
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表头 |
购货单号 |
点击  ，系统自动生成一个购货单号 |
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日期 |
采购合同的日期 |
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发票类型 |
分为：增值税发票和普通票两种 |
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购货订单 |
手工新增购货单时可以输入对应的购货订单号，这样订单中的信息就会直接带入购货单中 |
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供应商 |
双击此栏位选择对应的供应商 |
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结算货币 |
选择供应商后，系统会自动带出该供应商对应的币别和汇率，并且不可修改 |
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账龄 |
选择供应商后，系统会自动带出该供应商对应的账龄，可修改 |
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仓库 |
选择采购的货物需存入的仓库 |
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采购员 |
选择供应商后，系统会自动带出该供应商对应的采购员 |
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交易方式 |
系统提供两种方式：赊账和现金交易 |
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合同编号 |
采购合同编码 |
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备注 |
输入其他一些需要说明此购货单的辅助信息 |
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表身 |
编号 |
双击此栏位，选择需要采购的产品 |
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描述 |
选择产品后，系统会自动带出该产品对应的产品描述，并不可修改 |
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数量 |
输入需要采购的数量 |
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单位 |
选择产品后，系统会自动带出该产品对应的单位 |
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单价（含税） |
输入需采购产品的单价，此为含税价格 |
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单价 |
单价（含税）扣除 在基础资料-->账套参数 中设置的默认税率的值 就是此处显示的单价 |
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折扣% |
输入需采购产品的折扣率，系统默认为0 |
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折扣额 |
输入折扣率后，系统会自动算出其对应的折扣额，也可以直接输入折扣额 |
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金额 |
系统根据输入的数量，单价，折扣额，计算出金额 公式 ：金额= 数量*单价-折扣额 |
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税率 |
系统自动带出在基础资料-->账套参数 中设置的默认税率，可修改 |
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税额 |
输入税率后，系统会自动算出其对应的税额 |
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预提% |
企业按规定预先提取但尚未实际支付的各项费用，此处输入百分率 |
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费用（计成本） |
系统根据输入的预提%，自动计算出费用 |
“购货单”录入中按钮功能的相关内容见下表
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功 能 |
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新单 — 手工录入购货单单据 |
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保存 — 保存录入、修改的购货单数据 |
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打印 — 打印购货单报表 |
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作废 — 作废不需要的购货单 |
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退货 — 针对某张购货单做退货 |
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入库单— 显示某购货单中产品的入库明细 |
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凭证 — 购货单保存完毕后，可查看系统自动生成的会计凭证 |
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成本查询 — 查询需购入产品的成本，已订货数量和总库存数 |
单击【退货单】，进入“退货单”录入界面，见下图
“退货单”录入 表头表身相关内容见下表
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数据项 |
说 明 |
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表头 |
退货单号 |
点击  ，系统自动生成一个退货单号 |
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日期 |
采购合同的日期 |
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发票类型 |
分为：增值税发票和普通票两种 |
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购货单号 |
输入对应的购货单号，购货单中的信息可以直接带入退货单中 |
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供应商 |
双击此栏位选择对应的供应商 |
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账龄 |
选择供应商后，系统会自动带出该供应商对应的账龄，可修改 |
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币别 |
选择供应商后，系统会自动带出该供应商对应的币别和汇率，并且不可修改 |
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仓库 |
选择存放退回货物的仓库 |
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采购员 |
选择供应商后，系统会自动带出该供应商对应的采购员 |
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交易方式 |
系统提供两种方式：赊账和现金交易 |
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合同编号 |
采购合同编码 |
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备注 |
输入其他一些需要说明此退货单的辅助信息 |
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表身 |
编号 |
双击此栏位，选择需退回的产品 |
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描述 |
选择产品后，系统会自动带出该产品对应的产品描述，并不可修改 |
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数量 |
输入需要退回的数量 |
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单位 |
选择产品后，系统会自动带出该产品对应的单位 |
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单价（含税） |
输入需退回产品的单价，此为含税价格 |
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单价 |
单价（含税）扣除 在基础资料-->账套参数 中设置的默认税率的值 就是此处显示的单价 |
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折扣% |
输入需退回产品的折扣率，系统默认为0 |
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折扣额 |
输入折扣率后，系统会自动算出其对应的折扣额，也可以直接输入折扣额 |
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金额 |
系统根据输入的数量，单价，折扣额，计算出金额 公式 ：金额= 数量*单价-折扣额 |
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税率 |
系统自动带出在基础资料-->账套参数 中设置的默认税率，可修改 |
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税额 |
输入税率后，系统会自动算出其对应的税额 |
“退货单”录入中按钮功能的相关内容见下表
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序号 |
功 能 |
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1 |
新单 — 手工录入退货单单据 |
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2 |
保存 — 保存录入、修改的退货单数据 |
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3 |
打印 — 打印退货单报表 |
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4 |
作废 — 作废不需要的退货单 |
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5 |
出库单— 显示某退货单中产品的出库明细 |
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6 |
凭证 — 退货单保存完毕后，可查看系统自动生成的会计凭证 |
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7 |
产品成本查询 — 查询需退回产品的成本，已订数量和总库存数 |
其他营业付款：
不是由采购产生的其他应付账款或者其他应付退回的业务
操作：〖购货管理〗→〖购货单〗→〖其他营业付款〗
见下图：
“其他营业付款”相关内容见下表
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序号 |
功 能 |
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1 |
应付账款 — 非采购产生的其他应付账款，如服务费等 |
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2 |
应付退回 — 非采购产生的其他应付款的退回 |
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3 |
查看 — 查看单据对应的明细 |
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4 |
凭证 — 其他应付账款或其他应付退回保存完毕后，可查看系统自动生成的会计凭证 |
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5 |
搜索 — 可以根据起始日期，截至日期，供应商号，单号来查看的单据 |
【应付账款】/ 【应付退回】作业，见下图
“应付账款/ 应付退回”相关内容见表 6-13
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数据 |
说 明 |
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单号 |
单击  ，系统自动生成一个其他营业付款/其他营业退回的单号 |
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日期 |
新增单据的日期 |
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供应商 |
双击此栏位选择对应的供应商 |
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币别 |
选择供应商后，系统会自动带出该供应商对应的币别和汇率，并且不可修改 |
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账龄 |
选择供应商后，系统会自动带出该供应商对应的账龄，可修改 |
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采购员 |
选择供应商后，系统会自动带出该供应商对应的采购员 |
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交易方式 |
系统提供两种方式：赊账和现金交易 |
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付/退款名称 |
手工输入付款或退款名称 |
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总额 |
付款/退款总额 |
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折扣% |
输入折扣率，系统默认为0 |
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折扣额 |
输入折扣率后，系统会自动算出其对应的折扣额，也可以直接输入折扣额 |
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金额 |
实际付款/退款金额，公式 ：金额= 总额-折扣额 |
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