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收付款单
收付款单是处理应收账款的收取、应付账款的支付，退款单的资金收支，期初应收应付款的冲减等。
1 付款单管理
付款单管理是对与应付账款有关的操作的管理。付款单纪录中土黄色的是退款单记录。
操作：〖应收应付〗→〖收付款单〗→〖付款单管理〗，见下图。
功能栏介绍见下表。
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功能 |
说 明 |
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付款单 |
用于新增付款单 |
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退款单 |
用于新增退款单 |
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处理未分配 |
用于继续处理带有未分配金额的付款单或退货单 |
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作废 |
用于删除付款单或退货单 |
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打印 |
用于进入付款单和退货单的打印页面 |
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凭证 |
用于查看系统自动生成的与付款单或退货单相对应的凭证 |
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期初应付款 |
用于冲减在财务初始数据中设置的应付账款，期初应付款全部冲减后，以后不会再产生。 |
设定付款单管理的查询条件，系统将会按照此条件显示付款单管理，见下表。
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数据项 |
说 明 |
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起始、截止 |
选择要查询记录的时间范围 |
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供应商 |
输入要查询记录的供应商编码 |
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付款单号 |
输入要查询记录的付款单号 |
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状态 |
选择要查询记录的关于未分配金额的是否等于0或全部 |
查看某一付款单记录，双击该付款单，显示该付款单的打印页面，页面中有详细的该付款单信息，见下图。在单号中输入其他单号，可以查看其他付款单。
2、新增一张付款单，见下图。保存该付款单后，系统会自动生成相应的凭证。
填制新增付款单，系统将会按照填制的数据存入数据库，见下表。
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数据项 |
说 明 |
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付款编号 |
点击 符号，系统自动生成连续的付款编号 |
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付款日期 |
选择付款发生的日期，默认值为当期会计期间的1号 |
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票据号码 |
输入相关的银行票据的号码，如果是现金付款，就不用输入 |
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供应商 |
双击“供应商”的文本框，选择要付款的供应商，或直接输入供应商代码，列表中就会显示对该供应商还未支付的购货单款项 |
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币别 |
在供应商选定后根据供应商基础资料中的设置自动显示 |
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支付类型 |
选择银行存款或现金类型，默认值为银行存款 |
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银行账号 |
在选择银行存款类型后，要选择发生该业务的银行 |
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金额 |
输入付款单发生的总金额 |
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付款金额 |
输入对该购货单的付款金额 |
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未分配 |
显示金额减去付款金额之和的值，金额必须大于等于付款金额之和，否则出现错误提示 |
新增退款单，见下图。保存该退款单后，系统会自动生成相应的凭证。
填制新增退款单，系统将会按照填制的数据存入数据库，见下表。
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数据项 |
说 明 |
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退款编号 |
点击 符号，系统自动生成连续的退款编号 |
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退款日期 |
选择退款发生的日期，默认值为当期会计期间的1号 |
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票据号码 |
输入相关的银行票据的号码，如果是现金付款，就不用输入 |
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供应商 |
双击“供应商”的文本框，选择要退款的供应商，或直接输入供应商代码，列表中就会显示对该供应商还未收到的退货单款项 |
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币别 |
在供应商选定后根据供应商基础资料中的设置自动显示 |
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支付类型 |
选择银行存款或现金类型，默认值为银行存款 |
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银行账号 |
在选择银行存款类型后，要选择发生该业务的银行 |
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金额 |
输入退款单发生的总金额 |
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退款金额 |
输入对该退货单的收款金额 |
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未分配 |
显示金额减去退款金额之和的值，金额必须大于等于退款金额之和，否则出现错误提示 |
4、处理某一付款单的未分配款项，见下图。
填制处理未分配付款单，系统将会按照填制的数据存入数据库，见下表。
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数据项 |
说 明 |
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分配日期 |
选择做未分配处理时的时间，默认值为系统时间 |
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未分配金额 |
显示在未分配处理前该付款单的未分配的值 |
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结余 |
显示未分配金额减去付款金额之和的值 |
处理期初应付款，见下图。输入冲减的金额，选择支付类型及银行。点击“确定”完成后，系统会自动生成相应的凭证。
2 收款单管理
收款单管理是对与应收账款有关的操作的管理。收款单纪录中土黄色的是退款单纪录。
操作：〖应收应付〗→〖收付款单〗→〖收款单管理〗，见下图。
功能栏介绍见下表。
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功能 |
说 明 |
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收款单 |
用于新增收款单 |
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退款单 |
用于新增退款单 |
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处理未分配 |
用于继续处理带有未分配金额的收款单或退货单 |
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作废 |
用于删除收款单或退货单 |
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打印 |
用于进入收款单和退货单的打印页面 |
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凭证 |
用于查看系统自动生成的与收款单或退货单相对应的凭证 |
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期初应收款 |
用于冲减在财务初始数据中设置的期初应收款，期初应收款全部冲减后，以后不会再产生。 |
设定收款单管理的查询条件，系统将会按照此条件显示收款单管理，见下表。
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数据项 |
说 明 |
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起始日期、截止日期 |
选择要查询记录的时间范围 |
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分公司 |
选择要查询的分公司 |
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部门 |
选择要查询的部门 |
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客户 |
输入要查询记录的客户编码 |
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收款单号 |
输入要查询记录的收款单号 |
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状态 |
选择要查询记录的关于未分配金额的是否等于0或全部 |
1、查看某一收款单记录，双击该收款单，显示该付款单的打印页面，页面中有详细的该收款单信息，见下图。在单号中输入其他单号，可以查看其他收款单。
2、新增一张收款单，见下图。保存该收款单后，系统会自动生成相应的凭证。
填制新增付款单，系统将会按照填制的数据存入数据库，见下表。
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数据项 |
说 明 |
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收款编号 |
点击 符号，系统自动生成连续的收款编号 |
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收款日期 |
选择收款发生的日期，默认值为当期会计期间的1号 |
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票据号码 |
输入相关的银行票据的号码，如果是现金收款，就不用输入 |
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客户 |
双击“客户”的文本框，选择要收款的客户，或直接输入客户代码，列表中就会显示对该客户还未收取的销售单款项 |
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币别 |
在客户选定后根据客户基础资料中的设置自动显示 |
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支付类型 |
选择银行存款或现金类型，默认值为银行存款 |
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银行 |
在选择银行存款类型后，要选择发生该业务的银行 |
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金额 |
输入收款单发生的总金额 |
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收款金额 |
输入对该销售单的收款金额 |
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未分配 |
显示金额减去收款金额之和的值，金额必须大于等于收款金额之和，否则出现错误提示 |
3、新增退款单，见下图。保存该退款单后，系统会自动生成相应的凭证。
填制新增退款单，系统将会按照填制的数据存入数据库，见下表。
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数据项 |
说 明 |
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退款编号 |
点击 符号，系统自动生成连续的退款编号 |
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退款日期 |
选择退款发生的日期，默认值为当期会计期间的1号 |
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票据号码 |
输入相关的银行票据的号码，如果是现金付款，就不用输入 |
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客户 |
,
双击“客户”的文本框，选择要退款的客户，或直接输入客户代码，列表中就会显示对该客户还未支付的退货单款项 |
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币别 |
在供应商选定后根据供应商基础资料中的设置自动显示 |
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支付类型 |
选择银行存款或现金类型，默认值为银行存款 |
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银行 |
在选择银行存款类型后，要选择发生该业务的银行 |
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金额 |
输入退款单发生的总金额 |
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退款金额 |
输入对该退货单的收款金额 |
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未分配 |
显示金额减去退款金额之和的值，金额必须大于等于退款金额之和，否则出现错误提示 |
4、处理某一收款单的未分配款项，见下图。
填制处理未分配收款单，系统将会按照填制的数据存入数据库，见下表。
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数据项 |
说 明 |
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分配日期 |
选择做未分配处理时的时间，默认值为系统时间 |
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未分配金额 |
显示在未分配处理前该收款单的未分配的值 |
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结余 |
显示未分配金额减去收款金额之和的值 |
5、处理期初应收款，见下图。输入冲减的金额，选择支付类型及银行。点击“确定”完成后，系统会自动生成相应的凭证。 
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